160311基金净值_为什么华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差这么远??

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1、160311基金净值_为什么华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差这么远??

1、华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差很远的原因是前者是对于单位的份额抄来说的基金的累计的净值,后者是对于基金总的持有份额来说的总份额的基金累计净值。

2、基金累计净值是指基金最新净值与成百立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面度值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作知期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金单位累计道净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

2、160311基金净值_华夏蓝筹基金怎么样???

投资范围:限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股来票、债券、资产支持证券、权证及中自国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后,本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资百风险管理。

风险收益特征:本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收度益的品种。

3、160311基金净值_华夏蓝筹基金净值表

时间知 净值 累计道净值 涨跌

2007-05-30 1.019 3.087 -0.075

2007-05-29 1.051 3.162 0.033

2007-05-28 1.037 3.129 0.028

2007-05-25 1.025 3.101 0.016

2007-05-24 1.018 3.085 -0.009

2007-05-23 1.022 3.094 0.016

2007-05-22 1.015 3.078 0.005

2007-05-21 1.013 3.073 0.014

2007-05-18 1.007 3.059 0.004

2007-05-17 1.005 3.055 0.014

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