基金托管费:基金中的管理费和托管费是啥回事?由谁收取的,向谁收取的,何时收取的?

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1、基金托管费:基金中的管理费和托管费是啥回事?由谁收取的,向谁收取的,何时收取的?

基金的管理费是基金公司的主要收入来源,基金托管费是托管银行执行托管义务的“辛苦费”。是向全体基金持有者收取,不百会自己单独交纳,是从基金总资产中直接扣除度的。我们看到的基金收益,基金净值等,已经是扣除完这些费用之后的。收取时间是——每天。这两种费用都是年费率,分摊到每天收取。

具体计算:

基金管理费由基金管理人收取,一般按前一日基金资产净值计知提当日的管理道费,管理费计算如下:

h=e×管理费年费率÷当年天数

h为每日应计提的基金管理费;e为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计,定期支付。

基金托管费由基金托管人收版取,一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费,托管费计算如下:

h=e×托管费年费率÷当年天数

h为每日应计提的基金托管费;e为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,权逐日累计,定期支付。

2、基金托管费:基金的管理费和托管费是怎么回事?

这些不用基民操心。基金公司帮你赚钱,要收一定的管理费,这个费用在净值中已经扣除。银行帮基金公司管钱,基金公司要给银行托管费。

我们计算基金收益时不考虑这两笔费用,只关注申购、赎回费和基金净值就可以了。

3、基金托管费:基金公司的托管费,管理费怎么计算?

以上投摩根双息基金为例

(一)基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

在通常情况下,基金zd管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计版算方法如下:

h = e ×年管理费率÷当年天数

h 为每日应计提的基金管理费

e 为前一日的基金资产净权值

(二)基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下:

h = e ×年托管费率÷当年天数

h 为每日应计提的基金托管费

e 为前一日的基金资产净值

其他基金都差不多。

4、基金托管费:基金公司收取的管理年费和银行托管年费是怎么收,怎么算的?

每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值x管理费年费率÷当年天数,基金管理费每日计算,逐日累计,定期支付。

基金规模越大,基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。一般而言,基金风险程度越高,其基金管理费费率越高,其中费率最高的基金为证券衍生工具基金。

为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产,有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬,通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数,香港规定每年最多提取一次。

扩展资料:

基金管理费的会计处理:

基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系,托管费收入与托管规模成正比。在一些国家和地区,托管人也通过提供绩效评估、会计核算等增值性服务来扩大收入来源。

托管费从基金资产中提取,费率也会因基金种类不同而异。新兴市场国家和地区的托管费收取比例相对要高。托管费年费率国际上通常为0.2%左右。

目前,我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费,开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于0.25%;股票型基金的托管费率要高于债券型基金及货币市场基金的托管费率。

我国规定,基金托管人可磋商酌情调低基金托管费,经中国证监会核准后公告,无需因此召开基金持有人大会。

必须指出的是,基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬,是管理人和托管人的业务收入。

管理费和托管费费率一般须经基金监管部门认可后在基金契约或基金公司章程中订明,不得任意更改。

参考资料来源:百度百科—基金公司

5、基金托管费:基金管理费及托管费何时收取,如何收

你好,基金百管理费和托管费收取方式:

1、 计提标准

从基金规模来看,基金规模越大,基金管理费率越低;

从基金种类来看,基金风险程度越高,基金管理费率越高。

(不同国家、地区的基金管理费不完全相同,具体标准具体参考度。)

2、 计提方法和支付方式

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付;

基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取,也是逐日累计计提,按月支付。

所以托管费和管理费是内从净值中提取的,投资者不需要额外支付相应费用。

风险揭示:本信息部分根据网络整理,不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅容根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

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